Volikogu eelnõu kaaskiri

Eelnõu nimetus: Vaivara valla 2013. aasta lisaeelarve 2 vastuvõtmine
Eelnõu koostaja(d):	Eelnõu esitaja(d):	Esitamise kuupäev:	Allkiri:
Aleksandr Pahhomov	Vallavalitsus	01.10.2013
Istungile kutsutute nimekiri:		Õigusakti väljastamine (kellele ja arv):
Komisjoni(de) seisukoht eelnõu suhtes:
Vallavanema, vallavalitsuse liikme või vallavalitsuse seisukoht eelnõu suhtes, mis ei ole esitatud vallavalitsuse poolt ja mis puudutab vallavalitsuse tööd:
Eelnõu seletuskiri. Kulutusi nõudva eelnõu katteallikate loetelu (rahataotlusi vaatab volikogu läbi ainult eelarve, lisaeelarve vastuvõtmise ja muutmise käigus väljaarvatud reservfond):
Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Valla- või linnavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta.
Vallasekretäri kooskõlastus (arvamus vastavuse kohta kehtiva seadusandluse suhtes):
Õigusakti vastuvõtmise kuupäev:
Õigusakti jõustumise kuupäev: Kirjaliku ettekande või seletuskirja olemasolu: Seletuskiri lisatud

VAIVARA VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Sinimäe 09 oktoobri 2013 nr

Vaivara valla 2013. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1. Tulud ja kulud

(1) Võtta vastu valla 2013. aasta lisaeelarve II vastavalt määruse lisale:

1) põhitegevuse tulud summas 26 275 eurot;

2) põhitegevuse kulud summas 19 490 eurot;

3) investeerimistegevus summas 1 119 680 eurot;

4) finantseerimistegevus summas – 1 055 063 eurot.

§ 2. Sihtfinantseerimine

(1) Eraldada valla 2013. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:

1) Kohalikele MTÜ-dele ja valitsussektori SA-dele 350 eurot kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ürituste läbiviimiseks.

(2) Väheneda eraldatud valla 2013. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:

1) ERNA Selts MTÜ-le summa Utria Dessant 2014 korraldamiseks 3 826 eurot võrra.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veikko Luhalaid

volikogu esimees

Vaivara Vallavolikogu 09.10.2013

määruse nr lisa

Vaivara valla 2013. aasta II lisaeelarve

KOONDEELARVE,	Kinnitatud eelarve					Täpsustatud eelarve 30.09 seisuga					Lisaeelarve II						Täpsustatud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 001 147					3 087 099					26 275						3 1113 374
Maksutulud	764 720					778 447					9 825						788 272
Tulud kaupade ja teenuste müügist	68 927					87 676					-3 000						874 676
Saadavad toetused	502 479					496 227					8 123						504 351
Muud tegevustulud	1 665 021					1 724 748					11 327						1 736 075
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 649 725					2 720 419					19 490						2 739 910
Antavad toetused	318 645					342 523					7 021						352 322
Muud tegevuskulud	2 331 080					2 374 545					13 043						2 387 588
INVESTEERIMIS-TEGEVUS	- 2 247 714					-2 262 972					1 119 680						-1 143 292
Põhivara soetus	- 2 368 235					-2 383 843					1 056 175						-1 327 668
Põhivara müük	41 316					45 204					0						45 204
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	94 826					88 312					60 172						148 484
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 2 903					-2 903					0						-2 903
Finantstulud ja –kulud	-12 718					-9 742					3 333						-6 409
FINANTSEERIMIS-TEGEVUS	1 726 990					1 726 990					- 1 055 063						671 927
Võlakohustuste võtmine	1 875 632					1 875 632					- 1 055 063						820 569
Võlakohustuste täitmine	- 148 642					-148 642					0						-148 642
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-169 302					- 169 302					71 402						- 97 900
EELARVE MEETMETE / STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE LÕIKES,	2013
Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond
Strateegiline eesmärk: 1. Säilitada ja hooldada väärtuslikke maastikke ja loodusobjekte. Vaivara valla jäätmehooldus ja -käitlus on keskkonnasõbralik ja kaasaegsetele nõuetele vastav. 2. Valla omandis olevate maaalade korrastamine ning seeläbi heakorrastatud ja nägusa valla maine saavutamine.
Indikaator 1: Munitsipaalomanduses olevate ja taotletavate haljasalade haljastus- ja hooldusprojektide arv (st mida KOV peab hooldama)															5
Indikaator 2: Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud elanike osakaal, %															100
Indikaator 3: Biolagunevate jäätmete taaskasutamise (sh kompostimine) määr, %															100
Strateegiline eesmärk: 2. Vaivara vald on meeldiv ja heakorrastatud paik elamiseks
Indikaator 1: Elamute ehituslubade arv				20
Indikaator 2: Planeeringuga kaetud valla territoorium, %				10
				Kinnitatud eelarve						Eelarve 30.10.2013.a. seisuga				Lisaeelarve II eelarve					Täpsustatud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD				1 339 212						1 376 682				0					1 376 682
PÕHITEGEVUSE KULUD				225 043						232 655				2 371					235 026
INVESTEERIMISTEGEVUS				0						0				- 12 849					-12 849
Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive
Strateegiline eesmärk: Toimivad ettevõtluse tugisüsteemid aitavad alustada uutel ning tegutseda ja laieneda olemasolevatel ettevõtetel.
Indikaator 1: Vallas registreeritud ettevõtete arv															124
Indikaator 2: Töötuse määr, %															13
Indikaator 3: Tulumaksu laekumine inimese kohta, eurot/aastas															436
Strateegiline eesmärk: Vaivara vallas külastus- ja vabaajavõimaluste väljaarendamine, kultuuriliselt väärtuslike ja loodusobjektide kaitse ning eksponeerimine piirkonna atraktiivseks turismipiirkonnaks muutmise eesmärgil.
Indikaator 1: Muuseumikülastajate arv					5 000
Indikaator 2: Turismiettevõtjate arv vallas (majutus, toitlustus, muud teenused)					-
					Kinnitatud eelarve				Eelarve 30.10.2013.a. seisuga				Lisaeelarve II eelarve					Täpsustatud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD					1 254				1 254				0					1 254
PÕHITEGEVUSE KULUD					186 580				199 574				5 032					204 606
INVESTEERIMISTEGEVUS					-1 000				- 1 000				0					-1 000
Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon
Strateegiline eesmärk: Tagatud on vallaelanike kvaliteetse joogiveega varustatus, ehitatud välja kanalisatsioonivõrgustik ja olemasolev rekonstrueeritud.
Indikaator 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Olgina alevikus (%)				82
Indikaator 2: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Sinimäe alevikus (%)				99
Indikaator 3: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Soldina külas (%)				33
Indikaator 4: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Kudruküla külas (%)				35
Indikaator 5: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Auvere külas (%)				68
Indikaator 6: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Vaivara külas (%)				-
				Kinnitatud eelarve					Eelarve 30.10.2013.a. seisuga				Lisaeelarve II eelarve							Täpsustatud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD				0					0				0							0
PÕHITEGEVUSE KULUD				51 375					51 375				51 375							51 375
INVESTEERIMISTEGEVUS				0					0				0							0
Meede 3.2 Teed ja transport
Strateegiline eesmärk: Tagatud on õigusaktidega kehtestatud teede ja tänavate seisukord. Kõik külad, turismiobjektid jm vaatamisväärsused on tähistatud ja viidastatud.
Indikaator 1: Teevalgustusega kaetud osa, km				10
Indikaator 2: Kergliiklusteedega kaetud osa, km				7
Indikaator 3: Asfalt- ja tolmuvaba kattega teede osakaal valla omandis olevatest teede hulgas, %				24
Indikaator 4: Teeviitade ja siltide arv				-
Indikaator 5: Hooldatavate liikluskorraldusvahendite arv				100
Indikaator 6: Parkimiskohta arv				289
				Kinnitatud eelarve					Eelarve 30.10.2013.a. seisuga				Lisaeelarve II eelarve					Täpsustatud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD				0					11 660				0					11 660
PÕHITEGEVUSE KULUD				361 808					361 808				-51 600					310 808
INVESTEERIMISTEGEVUS				- 452 168					- 465 322				21 774					- 443 548
Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika
Strateegiline eesmärk: Olginas ja Sinimäel on kvaliteetselt ja keskkonnasõbralikult toimivad kaugküttesüsteemid. Valla ühiskondlikes hoonetes on läbi viidud energiasäästuprogramm, hooned on vajalikul määral soojustatud ning toimib energiajuhtimissüsteem.
Indikaator 1: Soojusvõrkude soojuskaod, sh Olgina alevik, %		14
Indikaator 2: Soojusvõrkude soojuskaod, sh Sinimäe alevik, %		20
Indikaator 3: Renoveeritud soojusvõrke, %		76
Indikaator 4: Soojusvõrguga liitunute arv, klienti		24
		Kinnitatud eelarve					Eelarve 30.10.2013.a. seisuga				Lisaeelarve II eelarve					Täpsustatud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD		0					0				0					0
PÕHITEGEVUSE KULUD		0					0				0					0
INVESTEERIMISTEGEVUS		0					0				0					0
Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport
Strateegiline eesmärk: Pakkuda vallaelanikele kaasaegseid vabaaja veetmise ja sportimise võimalusi ning kultuuridevahelist lõimumist.
Indikaator 1: Lugejate arv Sinimäe raamatukogus (kuus)															250
Indikaator 2: Lugejate arv Olgina raamatukogus (kuus)															185
Indikaator 3: Lugejate arv Vaivara raamatukogus (kuus)															100
Indikaator 4: Spordiürituste arv (Huvikeskus)															10
Indikaator 5 : Sinimäe raamatukogu seisukord															mitterahuldav
Indikaator 6 : Spordirajatiste olukord															mitterahuldav
Indikaator 7 : Ülevallaliste kultuuriürituste arv (Huvikeskus)															35
Strateegiline eesmärk: 1. Tõhusalt toimivad noorte kokkusaamiste kohad Sinimäel ja Olginas, mis võimaldavad noortel veeta oma vaba aega otstarbekalt ning mitmekesiselt; 2. Koostöövõrgustik Vaivara vallas laste- ja noortega töötavate spetsialistide vahel; 3. Noorsootöö valdkonna koostöövõrgustik naabervaldadega; 4. Noortest kasvavad oma kodukohale lojaalsed ja toimetulevad täiskasvanud.
Indikaator 1: Noorte kokkusaamiste kohtade arv			1
Indikaator 2: Noorte kokkusaamiste kohtade olukord			mitterahuldav
Indikaator 3: Noortele suunatud ürituste arv			20
Indikaator 4: Noorsootöövõrgustike kohtumiste arv			12
Indikaator 5: Noortele suunatud ürituste ja noorte kokkusaamiskohtade külastuste arv			ei määratle eraldi
			Kinnitatud eelarve					Eelarve 30.10.2013.a. seisuga				Lisaeelarve II eelarve					Täpsustatud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD			6 292					10 137				0					10 137
PÕHITEGEVUSE KULUD			335 704					367 680				3 070					370 750
INVESTEERIMISTEGEVUS			- 123 144					- 132 112				60 172					- 71 940
Meede 4.2 Haridus
Strateegiline eesmärk: Kõigile Vaivara lasteaiaealistele lastele lasteaia koha tagamine ning seeläbi tervikliku isiksuse kujunemise toetamine, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.
Indikaator 1: Lasteaiaealiste laste arv (1-7)															143
Indikaator 2: Vaivara Lasteaia kohtade arv															62
Indikaator 3: Vaivara Lasteaia täituvus, %															95
Strateegiline eesmärk: Sinimäe Põhikoolis tagatakse kaasaegsetes tingimustes ja konkurentsivõimeline haridus valla kooliealistele lastele, õppijatel on võimalus omandada mitmekülgseid teadmisi ja oskusi edasiõppimiseks.
Indikaator 1: Õpilaste arv Sinimäe Põhikoolis			56
Indikaator 2: Vaivara valla õpilaste % Sinimäe Põhikoolis			69
Indikaator 3: Sinimäe Põhikoolis käivate õpilaste osakaal põhikooliealiste noorte arvust			26
Indikaator 4: Õpingute katkestanute % õpilaste arvust			-
			Kinnitatud eelarve						Eelarve 30.10.2013.a. seisuga				Lisaeelarve II eelarve				Täpsustatud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD			199 668						199 668				-3 000				196 668
PÕHITEGEVUSE KULUD			872 379						876 579				49 321				925 900
INVESTEERIMISTEGEVUS			-1 700 000						-1 700 000				1 047 250				-652 750
Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid
Strateegiline eesmärk: Vaivara vallas on sotsiaalselt turvaline elukeskkond – elanikele on tagatud toimetulek, arstiabi ja sotsiaalteenuste kättesaadavus.
Indikaator 1: Toimetulekutoetust vajavate elanike arv		35
Indikaator 2: Sündide arv Vaivara vallas		10
Indikaator 3: Eakate hoolekande kulud kogu eelarvest, s.h. sotsiaalhoolekanne, %		8
Indikaator 4: Eakate hoolekande kulud kogu eelarvest, s.h. Vaivara vald, %		2
Indikaator 5: Sotsiaalkorterite arv		4
Indikaator 6: Vaivara valla töötuse määr, %		6
		Kinnitatud eelarve						Eelarve 30.10.2013.a. seisuga				Lisaeelarve II eelarve					Täpsustatud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD		70 781						71 282				8 123					79 405
PÕHITEGEVUSE KULUD		241 058						270 619				8 439					279 059
INVESTEERIMISTEGEVUS		0						0				0					0
Üldvalitsemine
		Kinnitatud eelarve						Eelarve 30.10.2013.a. seisuga				Lisaeelarve II eelarve					Täpsustatud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD		1 383 939						1 383 939				32 477					1 416 416
PÕHITEGEVUSE KULUD		375 778						366 509				1 695					368 204
Volikogu		73 306						73 306				0					73 306
Reservfond		30 013						17 770				0					17 770
INVESTEERIMISTEGEVUS		28 598						28 598				6 864					35 462

2013.a. lisaeelarve 2 seletuskiri

Kantselei

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Tegevusala: Valimised

Eelarves 2013 on planeeritud personalikuludeks 3 350 eurot, majandamiskuludeks 650 eurot, kokku 4 000 eurot.

Valimised 2009 faktiline eelarve täitmine oli:

Personali kulud 4 260 eurot, majandamiskulud 850 eurot, kokku 5 110 eurot.

Kantselei teeb ettepaneku:

	Eelarve	Lisaeelarve 2	Ettepanek
1.2 Valimised	4 000,00	1 500,00	5 500,00
Personalikulud	3 350,00	1 210,00	4 560,00
Töövõtulepingu alusel	2 500,00	903,00	3 403,00
Sotsiaalmaks	825,00	298,00	1 123,00
Töötuskindlustusmakse	25,00	9,00	34,00
Majandamiskulud	650,00	290,00	940,00
Administreerimiskulud	200,00	50,00	250,00
Sõidukite ülalpidamise kulud	450,00	240,00	690,00

Kasutada valimisteks 2013 summa 5 500 eurot.

Lisada eelarvesse kokku 1 500 eurot: personalikuludeks summa 1 210 eurot, majandamiskuludeks 290 eurot.

lisada kontole 500500 summa 903 eurot;

lisada kontole 506000 summa 298 eurot;

lisada kontole 506040 summa 9 eurot.

Lisada eelarvesse majandamiskuludeks 290 eurot:

lisada kontole 550000 summa 50 eurot;

lisada kontole 551308 summa 240 eurot

Tegevusala: Vallavalitsus

Kokku juriidiliste teenistuseks oli planeeritud eelarvesse 13 118 eurot. Seoses teenistuse suurendamisega (põhikooli põlengu kindlusehüvitise saamise protsess) on kasutati täiendavalt reservfondi vahendid summas 7 035 eurot. Septembrikuu täiendavalt kulud on 1 202 eurot, mis ei ole arvestatud eelarvesse.

Lisada kontole 551107 summa 1 202 eurot

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete s.h. Pargi 2 täiendavalt kindlustamiseks 155 eurot (vahe täidetud ja planeeritud summa).

Lisada kontole 551107 summa 155 eurot

Lisaeelarveprojektis Kantselei suurendab väljaminekud summas 1 500 +1 202 + 155= 2 857 eurot.

Rahandusosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Arvestuse alusel seisuga 31.08.2013 oli planeeritud eelarvesse kokku tulumaksu laekumist 432 255 eurot, faktiliselt laekus rohkem kokku 442 080 eurot.

Vahe summas 9 825 eurot, lisandub tuludesse.

Rahandusosakond suurendab eelarvetulu kokku: 13 727 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Tegevusala: Võla teenindamine

KIK-i laenu osaline tagastus.

Vallavalitsus võttis 2013 aastal KIK-ist laenu Olgina veemajandusprojekti omafinantseeringu osa katmiseks 875 632.

Sihtfinantseerimine oli teostatud valla eelarvest aastas 2012 summas 875 632 eurot KA Vaiko ASile. Omafinantseeringu summa oli tegelikult väiksem 55 063,47 eurot. Vallavalitsus planeerib selle summa tagastada KIK-ile ja vähendada laenukohustust summas 55 063,47 eurot.

Koolitaastamislaenu üleviimine 2014 aastaks.

Koolitaastamislaen oli planeeritud võtta oktoobri kuus, intressisumma eelarves 3 333 eurot. Täna ei saa plaani realiseerida, vald võtab laenu 2014 aastal, tulemuseks vähendada intressikulu 3 333 eurot.

Lisaeelarveprojektis rahandusosakond suurendab sissetulekut 23 552 eurot ja vähendab väljaminekut -3 333 eurot.

Majandusosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Vesi ja kanalisatsioon

KA Vaiko ASle tagastati 2011-2012 veeprojektide kasutamata jääkide summa 5 581,18 eurot.

Suurendada konto 388890 summas 5 581,18 eurot.

KA Vaiko AS planeerib oktoobri kuus tagastada vallavalitsusele kasutamata jäänud summa sihtfinantseerimisest Olgina veemajanduse projekt 55 063,47 eurot.

Suurendada konto 388890 summas 55 063,47 eurot.

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Eesti Energia juhatus otsustas toetada Olgina mänguväljaku rajamist kulude osas 60 172,45 eurot, mis on otseselt seotud mänguväljakuga:
- Detailplaneering 1 214,32 eurot
- Projekteerimine 1 800,00 eurot
- Krundivalgustuse ja videovalve rajamine 12 271,00 eurot
- Mänguväljaku atraktsioonid ja inventar 44 887,13 eurot

Suureneda konto 350000 summas 60 172,45 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede Elu- ja looduskeskkond

Tegevusala Kommunaalmajanduse arendamine

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest:

1. Pargi 3-5 Sinimäe korteris 2012.aastal alustatud remonttööd lõpetatakse. Hetkel on remonditud vaid 70% korterist, puudu on veel seina, lae ja põranda viimistlus, elektrisüsteemid, valgustid, segisti, uksed, köögimööbel ja pliit koos ahjuga.

Remonttööde, köögimööbli ja pliidi kulu moodustab 6200 eurot.

Töid teostatakse oktoobri ja novembri kuu jooksul.

2. Uus 2-20 Sinimäe korteris 2012.aastal alustatud remonttööd lõpetatakse. Hetkel on remonditud vaid 70% korterist, puudu on veel seina, lae ja põranda viimistlus, elektrisüsteemid, valgustid, segisti, uksed, köögimööbel ja pliit koos ahjuga, sama seis mis korteris Pargi 3-5-s.

Remonttööde, köögimööbli ja pliidi kulu moodustab 6649 eurot.

Töid teostatakse oktoobri ja novembri kuu jooksul.

Lisada kontole 155101 summa 12 849 eurot.

KA VAIKO AS haldusjuht teeb ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis oleva hoone asukohaga Aia 1 Sinimäe alevik, remondiks 565 eurot.

Teostatavate tööde selgitus:

Aia 1 kontor - elamu katusele paigaldatakse ehitaja poolt paigaldamata jäänud lisa veerenn, mis juhiks vihmavee renni mitte nagu praegu seinast alla mille tulemusel laguneb seinakattematerjal ja plaatidega kaetud sillutis.

Tööde teostamisele (materjal, töö, tehnika) kulub 565 eurot.

Tööde tellijaks on haldaja. Tööd teostatakse septembri kuu jooksul.

Suureneda konto 551106 summas 565 eurot.

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete s.h. eluhooned (korterid) täiendavalt kindlustamiseks 6 eurot (vahe täidetud ja planeeritud summa ).

Suureneda konto 551107 summas 6 eurot.

Kokku tegevusala väljaminekud suurenevad 12 849+565+6= 13 420 eurot.

Tegevusala Saunad

Teostatavate tööde selgitus:

Vaivara Vallavalitsuse korralduse alusel oli eraldatud augustikuus Olgina sauna leiliruumi remonttöödeks 5 581 eurot.

Olgina sauna leiliruumi remonttööde käigus selgus, et arvestusliku materjalikulu ületab eeldatava kulu, kuna olemasolevaid materjale mida loodeti taaskasutada ei õigustanud end ära ning sellest tingituna on vaja välja vahetada kogu leiliruumi puidust seina-ja laekattematerjal. Lisamaterjali kulu moodustab kokku 1800 eurot. Tööde tellijaks on haldaja. Tööd teostatakse septembri kuu jooksul.

Suurendada konto 450000 summas 1 800 eurot.

Tegevusala Muu majandus

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete (KA Vaiko AS renditud hooned) kindlustamiseks täiendavalt 534 eurot ( vahe täidetud ja planeeritud summa).

Suurendada konto 551107 summas 534 eurot

Eelarvest ja reservfondist oli eraldatud kokku 11 531,80 eurot seotud kooli projekteerimisjuhtumis protsessiga. Projekteerimisjuhtumis käsundileping on pikendatud, kokku vajalikult summa on 4 498,2 eurot.

Lisada kontole 551109 summa 4 498,20 eurot.

Meede: Teed ja transport

Tegevusala Tänavavalgustus

Vt Maaosakonna osa **

Lisada kontole 155109 summa 8 568 eurot.

Lisaeelarveprojektis majandusosakond suurendab sissetulekut summas 65 753,63 eurot ja suurendab väljaminekuid summas 13 420+1 800+534 +4 498,2+8 568= 28 820,20 eurot.

Sotsiaalosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Edastas 02.10 Rahandusministeerium andmed toimetulekutoetuse täiendava eralduse kohta. Sai Vaivara vald täiendavalt 8 123 eurot.

Lisada kontole 35201 summa 8 123 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport

Tegevusala Laste huvialamajad ja keskused

Suurenenud on Sillamäe huvialamajale Ulei makstavad summad, võrreldes esimese poolaastaga on kulud tõusnud . Sealsetes huvialategevustes osalevate laste arv on suurenenud ja tõusnud kohamaks .

Suurendada konto 552450 summas 500 eurot.

Tegevusala Laste muusika- ja kunstikoolid

Suurenenud on muusikakoolidele makstavad summad, võrreldes eelmise aastaga on tõusnud sealsetes tegevustes osalevate laste arv ja tõusnud kohamaks.

Suurendada konto 08105summas 3 000 eurot.

Meede 4.2 Haridus

Tegevusala Teised koolid

Suurenenud on teiste omavalitsuste koolidele makstavad summad, sest võrreldes eelmise aastaga on tõusnud sealsetes tegevustes osalevate laste arv ja tõusnud kohamaks.

Suurendada konto 552400 summa 2 000 eurot.

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Tegevusala Üldmeditsiiniteenused

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete remondiks 6100 eurot Olgina med.punk, asukohaga Olgina alevik Narva mnt. 9-14.

Tööde teostamise käigus leiti KA VAIKO AS esindajate ja Vaivara Sotsiaalosakonna esindaja poolt, et oleks otstarbekas välja vahetada kõik korterite nr. 14 ja 15 aknad, olenevata nende korterite kasutusotstarbest. Korterit nr. 15 kasutatakse laona ning korterit nr. 14 kasutab Neeme Perearstikeskuse perearst.

Lisatööde käigus paigaldatakse korterile nr. 15 aken maksumusega 250 eurot + käibemaks 50 eurot.

Teostatavad remonttööd objektil:

JkNr.	Tööde kirjeldus	Tööde maksumus EUR, koos käibemaksu 20%
1	Akna vahetamine uue vastu 1tk.	300.-
	Kokku:	300.-

Remonttööd teostati august 2013.a.

Lisada kontole 551106 summa 300 eurot.

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete (medpunkt) kindlustamiseks täiendavalt 16 eurot (vahe täidetud ja planeeritud summa).

Suurendada konto 551107 summas 16 eurot

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Tegevusala Riiklik toimetulekutoetus

Lisada kontole 413100 summa 8 123 eurot

Lisaeelarveprojektis sotsiaalosakond suurendab sissetulekud summas 8 123 eurot ja väljaminekud summas 13 939 eurot.

Maaosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede: Teed ja transport

Tegevusala Maanteetransport

Esitas maaosakond info:

Tänasel päeval 2013 aastal on Vaivara valla eelarve materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise (04500/155106) real 526 096,05 eurot

Kulutused:

Tiigi tänavale on 286510,96 eurot. Jääk on 0,00 eurot.

Teine eelarvega planeeritud kulu 56 405 eurot oli ette nähtud Kose tee pindamiseks. Lähtudes Vaivara Vallavalitsuse poolt korraldatud riigihanke tulemustest ja pakkumuste avamise protseduurist ning Vaivara Vallavalitsuse korraldusest nr 166 kinnitatud 13.08.2013, mille kohaselt edukaks pakkujaks on tunnistatud OÜ Sinimäe Ratas pakkumuse maksumus 36 480 koos käibemaksuga. Jääk on 19925,00 eurot.

Samas eelarve reaga 04510/155106 oli ette nähtud summa Suvila tee remondiks, mille suurus on 39 826,00 eurot. Jääk on 0,00 eurot.

Ka eelarvega planeeritud kulu 143354,00 eurot oli ette nähtud Uus tänava rekonstrueerimiseks. Lähtudes Vaivara Vallavalitsuse poolt kinnitatud 19.07.2013 töövõtulepingu nr 6.1-13/67 „Uus tn 4 ja 6 parkla ehitamine”, 31.07.2013 käsunduslepingu „ Uus tänava omanikujärelevalveteostamine tööde käigus” ja 23.08.2013 töövõtulepingu nr 6.1-13/81 „Uus tn 4 ja 6 parkla välisvalgustussüsteemi paigaldamine” pakkumuse maksumuse on 122986,84 eurot koos käibemaksuga. Jääk on 20367,16 eurot.

Kokkuhoid eelarve osas 04510/155106 on 78624,16 eurot ja lähtudes ülalpool toodust palume teha muudatused eelarve mahus lisatööde teostamiseks summas 53364,00 eurot, Karja tänava 343 meetri, Tamme tee 980 meetri pindamiseks ja Mäealuse tn 1b 45 m2 pindamiseks .

Vaivara Vallavalitsuse maaosakonna poolt korraldatud konkursi tulemuste alusel on vähempakkumise maksumus Karja tänava pindamise 25620 eurot käibemaksuga ja Tamme tee pindamise 24540 eurot käibemaksuga ning Mäealuse tn 1b pindamine 3204 eurot käibemaksuga . Pakkumus konkursile on esitatud OÜ Sinimäe Ratas poolt.

	Tee/tänav	Planeeritud	Reaalsed kulutused	Jääk
155106	Tiigi	286510,96	286510,96	0
155106	Uus	143354	122986,84	20367,16
155106	Koose	56405	36480	19925
155106	Suvila	39826	39826	0
	kokku	526095,96	485803,8	40292,16
155106	Karja tänav	0	25620	-25620
155106	Tamme tee	0	24540	-24540
155106	Mäealuse tn 1b	0	3204	-3204
155106	kokku	0	53364	-53364
				-13071,84

Vaivara valla eelarve remont, restaureerimine,lammutamine soetamise ning asfalt-ja tolmuvabakatte teeaukude remondiks (04500/551260) real 210597,05 eurot

• killustikatte remondiks on 200597,33 eurot,
• asfalda -ja tolmuvabakatte teeaukude remondiks 10000 eurot

Lähtudes Vaivara Vallavalitsuse poolt korraldatud konkursi tulemuste alusel on vähempakkumise maksumus

• killustikatte remondiks on 78540 eurot käibemaksuga ,
• asfalt-ja tolmuvabakatte teeaukude remondiks 46615,64 eurot käibemaksuga

Jääk on 85441.69 eurot.

	Tee/tänav	Planeeritud	reaalsed kulutused	Jääk
551260	Remont,restaureerimine,lammutamine	200597,33	78540	122057,3
551260	Asfalda-ja tolmuvabakatte teeaukude remont	10000	46615,64	-36615,64
	kokku	210597,33	125155,64	85441,69

Kokku eelarveaasta lõpuni planeeritud kasutada jooksvaremondiks 159 000 eurot.

Ettepanek

	nimi	planeeritud	suurendada	vähendada	uus plaan
155106	materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise	526096,05	51 600		577 696,05
551260	Remont,restaureerimine,lammutamine	210597,33		-51 600	158 997,33

Teeme ettepaneku suurendada rida155106 materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise kulurida summas 51 600 eurot ning vähendada rida 551260 Remont, restaureerimine, lammutamine kulurida summas -51 600 eurot.

TEEDE INVESTEERIMISTEGEVUS EELARVES 2013.a., eurot
Nimitus	Kinnitatud eelarve (kassa -põhine)	Reserv-fond	Lisaeelarve 1 (kassa -põhine)	Täpsustatud eelarve (kassa -põhine)	Lisaeelarve 2 (kassa -põhine)	Täpsustatud eelarve (kassa -põhine)
Teede remont	-509 456	-1 494	-15 146	-526 096	-51 600	-577 696
Tiigi tn Olgina alevik	-303 051	0	16 540	-286 511	0	-286 511
Uus tänav Sinimäe alevik	-150 000	0	6 646	-143 354	20 367	-122 986
s.h. Ehitus	-150 000	0	6 646	-143 354	28 935	-114 418
s.h. Tänavavalgustus*	0	0	0	0	-8 568	-8 568*
Koose tee Tõrvajõe küla	-56 405	0	0	-56 405	19 925	-36 480
**Suvila tee Vaivara küla	0	-1 494	-38 332	-39 826	-38 528	-78 354
s.h. Projekt	0	-1 494	-3 486	-4 980	0	-4 980
s.h ehitus	0	0	-34 846	-34 846	-38 528	-73 374***
Tamme tee pindamise	0	0	0	0	-24 540	-24 540
Karja tänava pindamise	0	0	0	0	-25 620	-25 620
Mäealuse tn 1b	0	0	0	0	-3 204	-3 204
Jooksev remont	-210 597	0	0	-210 597	51 600	-158 997

Lisada kontole 155106 summa 51 600 eurot.

Väheneda konto 551260 summas 51 600 eurot.

Üldine väljaminekute summa ei muutub.

*Uus tänava tänavavalgustuse investeeringud summas 8 568 eurot üleviija tegevusalale Tänavavalgustus (Majandusosakond).

**Vajalikult Suvila tee ehitustööde summa on 85 320 eurot, kui arvestame 30% ehitustööde summaga 284 400 eurot (vt lisaeelarve 1 seletuskiri), ja TVL 6.1-13/46 projekteerimistööd summa 4 980 eurot. On eraldatud kokku 2013 aastaks 73 374 eurot. Puudub projekti realiseerimiseks 85 320-73 374=11 946 eurot.

*** Suvila tee ehitustööd algus 2014.a., sõltub kaasfinantseeringu lepingu sõlmimisest Sillamäe linnaga. Summa 73 374 eurot üleviija 2014 eelarveaasta investeerimisprogrammiks.

Lisaeelarveprojektis maaosakond väheneb väljaminekud summas 8 568+73 374=81 942eurot.

Vaivara Huvikeskus

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Meede Kultuur, noorsootöö ja sport

Tegevusala Raamatukogud

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta 1 lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete remondiks 1752 eurot Poe -3 ( Vaivara Huvikeskus, Vaivara Seltsimaja-raamatukogu ), asukohaga Poe-3 Vaivara küla remonttöödeks.

Remonttööde teostamise jooksul juuni 2013.a kiskus tugev tuul maha Poe-3 hoone seina kaitseks eelneva ehitaja poolt paigaldatud plekist veekaitse, mille tagajärjel tungis vihmavesi hoone siseruumidesse ning kahjustas oluliselt hoone koridori krohvitud seina.

Planeeritud remonttöödega taastatakse veekahjustuse tagajärjed ning paigaldatakse uus veeplekk. Tööde kogumaksumus on 583 eurot.

Teostatavad remonttööd objektil jagunevad alljärgnevalt:

JkNr.	Tööde kirjeldus	Tööde maksumus EUR, koos käibemaksu 20%
1	Koridori seina niiskunud ala puhastamine, krohvimine ja värvimine	318.-
2	Plekist äärise ost ja paigaldamine	265.-
	Kokku:	583.-

Remonttööd teostatakse august 2013.a.

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete remondiks 526 eurot Poe -3 ( Vaivara Huvikeskus, Vaivara Seltsimaja-raamatukogu ), asukohaga Poe-3 Vaivara küla remonttöödeks.

Teostatavate tööde selgitus:

Poe -3 ( Vaivara Huvikeskus, Vaivara Seltsimaja-raamatukogu ) remonttöödeks on rõdu uksepealse veerenni paigaldamine. Paigaldatakse eelneva remonttööde käigus avastatu, et ehitaja poolt on teostatud ehituspraak, mille tulemusel rõdule kogunev vihmavesi valgub uksepealselt läbi seinapealse vahelagedeni ning sealt otse esimese korruse ruumidesse, kus asub raamatukogu ja lastemängunurk. Remonttööde käigus paigaldatakse rõdu uksepealsele plekist veerenn ning uksepaled krohvitakse uuesti.

Tööde teostamiseks kulub 526 eurot materjali, töö, tehnika ja transpordikulu. Tööde

tellijaks on haldaja. Tööd teostatakse septembri kuu jooksul.

Lisada kontole 551106 kokku (583+526) summa 1 109 eurot.

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete (Sinimäe raamatukogu, Vaivara raamatukogu) kindlustamiseks täiendavalt 192 eurot ( vahe täidetud ja planeeritud summa).

Suureneda konto 551107 summas 192 eurot

Kokku tegevusala väljaminekud suurenevad summas 1 301 eurot.

Tegevusala Rahvamajad

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest

Narva mnt. 12 Vaivara Huvikeskus, Olgina seltsimaja/raamatukogu remonttööde käigus paigaldatakse eelneva remonttööde käigus paigaldamata jäänud seina ja katuse liitekohale veerenn, mis suunaks vihmavee katuseplekile ja sealt edasi vihmaveerenni. Hetke olukord on viinud tõigani, et vihmavesi tungib otse seinalt alla siseruumidesse ning on juba oluliselt kahjustanud tuulekoja siseseina kattematerjali.

Remonttööde kulu moodustab 678 eurot

Töid teostatakse oktoobri kuu jooksul.

Lisada kontole 551106 summa 678 eurot.

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete (Olgina rahvamaja) kindlustamiseks täiendavalt 155 eurot ( vahe täidetud ja planeeritud summa).

Suureneda konto 551107 summas 155 eurot

Kokku tegevusala väljaminekud suurenevad summas 833 eurot.

Tegevusala Muuseumid

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete (muuseumi hooned) kindlustamiseks täiendavalt 12 eurot ( vahe täidetud ja planeeritud summa).

Suureneda konto 551107 summas 12 eurot

Tegevusala Kultuuriüritused

Seoses taotluse laekumisega sotsiaalosakonna juhataja teeb ettepaneku Vaivara Vallavolikogu 26.06.13 määruse nr 76 „Mittetulundusühingute, seltsingute, sihtasutuste ja üksikisikute toetamise kord“ täitmiseks lisada eelarvesse järgmised rahalised vahendid:

MTÜ Miloserdie	200
SK Silboxing MTÜ Ervin Larka treening- ja võistlustegevus toetuseks	150
Kokku	350

Lisada kontole 450000 summa 350 eurot.

Kokku tegevusala Kultuuriüritused väljaminekud suurenevad summas 350 eurot.

Volikogu on eraldanud valla 2013. aasta eelarvest toetust sihtfinantseerimise korras ERNA Selts MTÜ-le summas 10 226 eurot Utria Dessant 2014 korraldamiseks. Laekunud ERNA Selts MTÜlt taotlus ja eelarve:

UTRIA DESSANT 2014
Eelarve
Kulu nimetus	Summa EUR
PERSONALIKULUD	3 711,80
Töötasu	2 770,00
Sotsmaks	914,10
Töötuskindl maks	27,70
MAJANDAMISKULUD	6 400,00
Kantseleikulud	450,00
Bürookulud	240,00
Mobiilside	200,00
Pangateenused	10,00
Hoonete halduse kulud	750,00
Ruumide üür	750,00
Sõidukite ülalpidamiskulud	3 900,00
Mootorikütus, määrdeained	3 000,00
Sõidukite ja garaaži üür	900,00
Muud tegevuskulud	1 300,00
Delegatsioonide vastuvõtt	800,00
Retekel vajaminevad materjalid	500,00
KOKKU	10 111,80

Vähendada konto 450000 summas 10 226-6 400 = 3 826 eurot.

Personali kulud summas 3 711 eurot üleviija 2014 aasta eelarvesse.

Tegevusala Kultuuriüritused väljaminekud kokku vähenevad summas 350 - 3 826=-3 476 eurot.

Tegevusala Muud vaba aeg

Vallavalitsuse auto Peugeot Partner on plaanis varustada soojussüsteemiga, selleks vajalik summa on 900 eurot.

Lisada kontole 551306 summa 900 eurot.

Lisaeelarveprojektis Vaivara Huvikeskuse väljaminekud vähenevad summas 1 301+833+12 - 3 476 = -430 eurot.

Vaivara Lasteaed

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

KA VAIKO AS haldusjuht tegi ettepaneku eraldada Vaivara valla 2013.aasta lisaeelarvest Vaivara valla omandis olevate hoonete (lasteaia hooned) kindlustamiseks täiendavalt 71 eurot ( vahe täidetud ja planeeritud summa).

Suureneda konto 551107 summas 71 eurot

Lisaeelarveprojektis Vaivara Lasteaeda väljaminekud suurenevad summas 71 eurot.

Sinimäe Põhikool

Meede: Haridus

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Sinimäe Põhikooli direktor esitas taotluse. Tema hinnangul tuleb vähendada kooliteenistuse tulud summas 3 000 eurot.

Eelarvesse on planeeritud kindlustusraha summas 370 000 eurot. 31.08.13 seisuga sai Sinimäe Põhikool kindlustusraha summas 320 682 eurot. Summa vahe 49 318 eurot, mis on ebatõene saamiseks 2013.a.. Planeeritakse see summa saamiseks 2014 aastal.

Lisaeelarveprojektis Sinimäe Põhikooli sissetulekud vähenevad summas -3 000 -49 318 = -52 318 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Tegevusala: Sinimäe Põhikool

Sinimäe Põhikooli hoonete taastamise projekti summa 1 700 000 eurot 2013 aastal jääb täitmata: üleviija 1 000 000 eurot järgmiseks 2014 aastaks.

Vähendada konto 155100 summas 1 000 000 eurot

Sinimäe Põhikooli hoonete taastamise projekti raames on teostatud hoonete lammutamise tööd, mis ei ole investeeringud. Kokku on kulutatud lammutamiseks 47 250 eurot.

Vähendada konto 155100 summas 47 250 eurot;

Suurendada konto 551106 summas 47 250 eurot.

Lisaeelarveprojektis Sinimäe Põhikool vähendab sissetulekut summas -1 000 000 - 49 318=-1 049 318 eurot, ja väljaminekud vähenevad summas -1 000 000 eurot.

Kõik kokku lisaeelarve sissetulekud vähenevad summas -968 616,37 eurot,

Kõik kokku lisaeelarve väljaminekud vähenevad summas -1 040 018,25 eurot,

Likviidse vara suureneb summas 71 401,88 eurot.

INVESTEERIMISTEGEVUS (kassa –põhine)

Kood	Nimitus	Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve 30.09 seisuga	Lisaeelarve II	Täpsustatud eelarve
381	Põhivara müük (+)	41 316	45 204	0	45 204
	Bioloogiliste varade müük	41 316	45 204	0	45 204
15	Põhivara soetus (-) sh	- 2 368 235	- 2 383 843	1 056 175	- 1 327 668
	Maa soetamine	- 1 000	- 1 000	0	- 1 000
	Teede remont	- 509 456	- 526 096	30 342	- 495 754
	Olgina aleviku Tiigi tänava tänavavalgustus	- 27 538	- 27 538	0	- 27 538
	Sinimäe aleviku Uus tänava tänavavalgustus	0	0	- 8 568	- 8 568
	Olgina mänguväljak	- 130 241	- 120 636	0	- 120 636
	Vaivara küla, Poe tn. 3 puukuri remont	0	- 3 920	0	- 3 920
	Sõiduauto Peugeot Partner soetamine	0	- 4 653	0	- 4 653
	Korteri Sinimäe alevik Pargi 3-5 remont	0	0	- 6 200	- 6 200
	Korteri Sinimäe alevik Uus 2-20 remont	0	0	- 6 649	- 6 649
	Sinimäe Põhikooli hoone taastamine	- 1 700 000	- 1 700 000	1 047 250	- 652 750
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) sh	94 826	88 312	60 172	148 484
	Toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist	84 826	84 826	0	84 826
	Toetus Sillamäe Linnavalitsusest	0	3 486	0	3 486
	Toetus Eesti Energia AS	0	0	60 172	60 172
	Toetus riigiasutustest	10 000	0	0	0
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	- 2 903	- 2 903	0	- 2 903
	Toetus Sõtke Külaselts MTÜ- dele, Vaivara külaplats	- 2 903	- 2 903	0	- 2 903
382	Finantstulud (+)	685	2 507	0	2 507
65	Finantskulud (-)	- 13 403	- 12 249	3 333	- 8 916
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	- 2 247 714	- 2 262 972	1 119 680	- 1 143 292

Netovõlakoormus eelarveaasta lõpuks (kassapõhine)

Kinnitatud eelarve	Täpsustatud eelarve
50%	17%